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机构投资了哪些加密资产?对新手投资有哪些参考意义和价值?

导语:加密资产的种类与数量丰富,投资者们在做出选择时难免会有不知从何下手之感,这时一些投资机构对加密资产的投资方式自然就成了风向标。很多散户投资者喜欢跟着机构投资,即根据机构的行为去选择加密资产,那么什么样的加密资产易获得机构的青睐,而机构们的投资方式对于新手而言,又有怎样的参考意义呢?

什么是机构投资,散户与机构投资的区别?

无论是传统投资市场还是加密资产,都离不开两种参与者:散户和机构投资者。

机构投资的主体通常是一些拥有大额资金的法人机构,比如公司企业、金融机构、政府或者证券机构,他们会大量参与交易,并对市场的走势产生巨大的影响,通常会被认为是经验丰富的资深投资者。

比如这一轮的比特币牛市被称为是机构牛市,即传统金融投资机构涌入加密货币市场,推高币价的同时引起更多机构和散户们的FOMO情绪,从而再次拉升比特币价格,带来牛市。

其中,灰度是加密行业中非常知名的机构,彼时传统资金投资比特币的合规渠道有限,灰度的比特币信托就成了传统机构们入场的首选,所以我们在牛市初期就会频繁看到灰度加仓比特币的消息。

据OKLink的统计数据显示,目前灰度管理的加密资产信托基金的总市值已经达到了476.65亿美元,投资标的囊括了BTC、ETH、LTC、BCH等十余个加密资产。

以灰度旗下规模最大的GBTC为例,目前GBTC的总持仓额达到了328亿美元,其中的10.42亿美元由数十家机构持有,其余的310多亿美元份额则通过二级市场出售给了散户,由此我们可以一窥机构投资者和散户的不同点。

散户一般以小额交易为主,资金比较零散,通常是无组织的个人投资者。虽然散户单个个体的资金实力较小,但胜在人数众多、成员涵盖面广,包括工薪阶层、退休人员、学生、个体户等等,几乎遍布各行各业,所以整体资金量不容小觑。

通常,我们认为机构投资者的投资方式会更理性一些,且在风险意识和资产管理方面强于散户投资者,散户相对而言受市场情绪影响较大,盲从羊群效应更为明显,在选择投资时容易受到新闻报道、机构策略或者行情分析的影响。

机构投资了哪些加密资产?

2020年下半年以来,机构们持续地布局加密资产,拓宽投资渠道,灰度投资公司、MicroStrategy、Paypal、高盛集团、美图公司等纷纷进军加密行业。那么,这些蜂拥而至的机构究竟投资了哪些加密资产?

以早期入局者灰度公司(GRAYSCALE)为例:

我们可以看出,灰度旗下管理的加密资产以比特币(BTC)、以太坊(ETH)、比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)等主流币为主,另外还有ZEN、Zcash等。今年3月份,灰度又宣布增加BAT、LINK、MANA、FIL及LPT五种投资信托基金。

比特币是机构投资者的首选,一是比特币作为第一个诞生的加密资产,具有较长的历史,它的“造富故事”最“出圈”,机构们了解加密货币也是从比特币开始;二是比特币市值最大,流动性最好,能够承载机构们的大体量资金。软件公司MicroStrategy是目前持有比特币数量最多的上市公司,社交平台推特和移动支付巨头Square也是比特币的拥护者,美图在进军加密市场时,首选的也是比特币。

比特币之后,就是以太坊等市值比较靠前的主流加密资产。机构投资者对加密资产类别的选择一般比较稳健保守,即使DeFi、NFT领域非常火爆,机构对这些热点的参与也是非常慎重,而散户投资者的风格则更加激进些。

新手如何参考,把握机构主导的风向标?

作为一个投资新手,怎样平衡稳健和激进?保持理性是一大关键。如果我们对一些波动较大的热点领域了解较少,可以先观察市场的整体情况,预估后市走向,再根据近期新闻资讯和机构们的动态做出选择,原因是机构投资者通常有一套相对成熟的加密资产选择策略。

比如我们提到的灰度,它在3月17日宣布上线BAT、LINK、MANA、FIL及LPT五种新的信托基金后,BAT应声上涨45%,LINK半小时的涨幅为9%,MANA上涨了29%,FIL上涨了42%,LPT的涨幅最为惊人,达到了300%。

由此可见,机构投资者在投资中往往起到主导作用。新手投资者在面对众多加密资产,不知如何下手时,不妨以这些主流的投资机构作为参考。

需要一提的是,参考机构投资也不能盲目跟风,毕竟机构投资者看的更多是项目长期的价值,就算建仓也不是一蹴而就,而是分批次建仓,因此短期的波动对他们的影响会小一些。但是就散户而言,短期价格的波动就会对他们的操作产生很大的影响,如我们提到的BAT、LINK等,在灰度17日上线时大涨了一波,在18日热度过后又迎来一波暴跌,新手如果把握不好节奏,很容易追涨杀跌。

新手跟风机构投资怎么避免踩坑?

其实对于散户来说,市场博弈中最大的敌人并不是机构,而是投资者本身的贪婪和恐惧。如果想要在投资中站稳脚跟,就要做到:

①投资之前做到风险测评,根据自己的承受能力做出选择。

②考察加密资产的价值支撑,回避劣迹种类,如果对项目本身就抱有怀疑,势必会影响投资的信心。

③制定长线/短线投资计划,如果做长线就不要看一时的盈亏,做短线就不要贪功冒进,如果一味随性、毫无章法去操作,极易亏损在震荡行情里。

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④分散投资,不要把鸡蛋放在同一个篮子里,做好加密资产的仓位管理。

⑤磨练好心性,保持良好的心态,不要受市场情绪的干扰。

结语:机构投资者在加密资产的投资中往往起着主导作用,而散户投资者在跟随机构作出抉择的时候,具有一定的时间滞后性,因此这就需要新手时刻保持敏锐的嗅觉,多关注资本的动向,规划好自己的投资计划,摒弃一些典型的贪婪思维,记得及时止盈止损,避免情绪化和冲动投资。

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